2019年度宁夏回族自治区住房资金管理中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理。

（二）负责住房货币化补贴的录入、使用和核算。

（三）负责住房公积金的归集管理。

（四）负责住房公积金贷款业务的审批、发放。

（五）负责住房公积金支取的审批、核算业务。

（六）完成宁夏回族自治区住房和城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下属正处级公益一类事业单位。中心编制数30人，下设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。从预算单位构成看，属于一级预算单位，预算资金为住房公积金增值收益上缴收入，属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9，245，000.00元，支出总计8,954,617.34元。与2018年度相比，收入减少1,335，200.00元、下降12.6%，支出减少1,661,400.7元，下降15.6%，主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9，250，932.38元，其中：财政拨款收入9，245，000.00元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5932.38元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8,954,617.34元，其中：基本支出5,281,331.77元，占58.9%；项目支出3,673,285.57元，占41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9，245，000.00元，支出总计8,954,617.34元。与2018年度相比，收入减少1,335，200.00元、下降12.6%，支出减少1,661,400.7元，下降15.6%，主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9，245，000.00元，占本年支出合计的96.8%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,661,400.7元，下降15.6%，，主要原因是缩减了项目支出费用，减少信息化系统的开发费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9，245，000.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出540，.400.00元，占5.8%；卫生健康（类）支出159，000.00元，占,1.7%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出8，545，600.00元，占92.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9，245，000.00元，支出决算为8,954,617.34元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因：年初政府采购项目按照合同约定预留项目质保金，所以决算数小于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支5，320，000.00元，其中：人员经费4，854，500.00元，公用经费465,500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4，553，942.58元，较2019年度年初预算数减少300，557.42元，降低6.19%，主要原因是未发放城市文明奖，所以比年初预算数有所减少；较2018年度决算数减少1，061，672.82元，降低18.9%。

2.商品和服务支出5，57，703.00元，较2019年度年初预算数增加92,203.00元，增长19.8%，主要原因是委托业务费和差旅费有所增加；较2018年度决算数减少542，385.42元，,降低49.3%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60，000.00元，支出决算为,19，590.34元，完成预算的32.6%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，厉行勤俭节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少13，127.30元，下降40.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位公车改革减少一辆公车，公车运行费较去年有所减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19，590.34元，占32.65%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60，000.00元，支出决算为,19，590.34元，完成预算的,32.64%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19，590.34元，主要用于车辆维修护费、车辆保险费、停车费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算，无说明内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位属于经费自理事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门宁夏回族自治区住房资金管理中心政府采购支出总额3，135，000.00元。其中：政府采购货物支出1265000.00元、政府采购工程支出100，000.00元、政府采购服务1，770，000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1973.44平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区住房资金管理中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金392.5万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心今年未在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。

3.我中心无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，决算后对2019年度住房资金管理中心的“住房公积金信息系统功能支撑”、“部门其他专项业务经费”、“住房公积金综合服务平台6个渠道服务费”三个项目支出开展绩效自评。共涉及资金392.5万元，自评覆盖率达到100%，自评得分均为99分。本着合理预算年度支出，坚持量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，我中心结合2018年度预算执行情况，力求更精更准，对2019年项目支出认真核实，突出重点项目支持，全部用于住房公积金管理事业发展，并将项目资金编入2019年自治区本级部门预算，预算年度开始后，按程序支付使用。具体分项如下：

1.住房公积金信息系统功能支撑项目。预算安排146.5万元。通过软件系统的扩展升级实现中心与其他部门的信息共享，进一步减少群众办事环节，提高工作效率；实现自主核算保证中心对数据的安全可控掌握。通过异地数据灾备系统和网络安全防护设备的部署实现中心数据的安全完整.提高业务信息的安全性。

2.其他部门专项业务经费。预算安排48万元。主要用于办公用房物业费业的支付，及公积金业务印刷费用的支出。为加大政策宣传力度，进一步发挥住房公积金的政策效应，调整使用政策，扩大使用范围，加强贷后管理工作，降低贷款风险。充分利用中心网站、微信、APP等多种宣传途径，大力宣传住房公积金政策，让广大缴存职工及时掌握住房公积金相关业务政策；充分发挥住房公积金的作用。

3、住房公积金综合服务平台6个渠道服务费。预算安排198万元。主要用于支付住房公积金综合服务平台运维费及机房软硬件设备的采购及维护费。保障住房公积金综合服务平台6个渠道高效、有序运行，为各类办事群众提供24小时全天候便捷化的服务。

发现的主要问题：因预算支出中软件扩展等项目资金支出要根据需求情况及合同约定，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，在2020预算编报中已充分考虑到此问题，及时调整工作计划，加快支出进度，保证资金依法、依规、依程序的支出。

下一步改进措施：根据此次绩效自评情况，我中心将进一步加强与各职能部门的沟通，跟踪推进项目实施和资金支付，做好公开相关工作。一是把绩效自评结果作为部门预算安排的重要依据，不断强化部门绩效管理意识，强化主体责任;二是根据2019绩效目标和绩效指标的设置和完成情况，与各职能部门进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益;三是针对部分项目进展缓慢，资金执行率低的情况，分析原因，督促各相关部门进行认真整改;四是对于部分项目结余资金，加强对职能部门的政策指导，根据资金性质和实际需求统筹使用和管理;五是按照财政厅要求做好公开2019本级项目资金使用情况和绩效自评工作。

4.满意度指标完成情况分析。

一是住房公积金信息系统功能支撑项目,系统正常运行，服务对象满意度100%;二是其他部门专项业务经费项目，主要用于办公用房物业费业的支付，及公积金业务宣传费用的支出。充分发挥住房公积金的作用，满意度高于90%。三是住房公积金综合服务平台6个渠道服务费主要用于支付住房公积金综合服务平台运维费及机房软硬件设备的采购及维护，满意度高于85%.

第四部分  名词解释

1.住房公积金，《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。职工只有在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，才可提取本人账户内的住房公积金。

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

（三）基本支出：是指单位保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

（五）“三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。