2016年度宁夏回族自治区住房资金管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度收入决算情况说明

三、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度支出决算情况说明

四、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理。

（二）负责住房货币化补贴的录入、使用和核算。

（三）负责住房公积金的归集管理。

（四）负责住房公积金贷款业务的审批、发放。

（五）负责住房公积金支取的审批、核算业务。

（六）完成宁夏回族自治区住房和城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下属正处级自收自支事业单位，经费实行独立核算。中心编制数：31人，内设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。属于二级预算单位，预算资金为住房公积金增值收益上缴收入，属纳入预算管理的一般公共预算财政拨款单位。

第二部分 2016年度部门决算表

见附件

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

宁夏区住房资金管理中心2016年度收入总计:18494762.67元，支出总计19915548.64元。与2015年相比，收入增加11464550.00元、增长163.03%；支出增加12322078.51元，增长162.27%。增长主要原因：项目资金的增加，用于《全区住房公积金综合服务平台建设》项目。

二、关于2016年度收入决算情况说明

宁夏区住房资金管理中心本年收入合计18494762.67元，其中：财政拨款收入18486550.00元，占99.96%；其他收入8212.67元，占0.04%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

宁夏区住房资金管理中心本年支出合计19915548.64元，其中：基本支出5734312.67元，占28.79%；项目支出12760450.00元，占64.07%；用事业基金弥补收支差额1420785.97元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算18486550.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加11454550.00元，增长162.89%。增长主要原因：项目资金的增加，用于《全区住房公积金综合服务平台建设》项目。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出18486550.00元，占本年支出合计的92.82%。与2015年相比，财政拨款支出增加11085480.49元，增长149.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出18486550.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其他支出（类）17817350.00元，占96.38%；社会保障和就业支出（类）520800.00元，占2.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）148400.00元，占0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为18486550.00元，支出决算为18486550.00元，完成年初预算的100%。

六、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5726100元，其中：人员经费4851315.00元，公用经费874785.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4087596.00元，较2015年决算数增加446068.27元，增长11.94%。

2.商品和服务支出1592370.97元，较2015年决算数增加311984.19元，增长24.36%。

3.对个人和家庭的补助763719.00元，较2015年决算数增加236859.00元，增长44.96%。

4.其他资本性支出12042864.03元，与2016年度年初预算数一致；较2015年决算数增加10185088.03元，增长548.24%。增长原因：主要用于采购办公设备及软件升级等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我中心2015年以前是按照政府性基金预算科目填报预决算，2016年按照财政要求调整为一般公共预算， 2016年度决算报表按照一般公共预算科目填报，导致“三公”经费预算无法与上年进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费支出49451.01元。主要用于车辆运行及维修等。

2.公务接待费支出597.00元。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位已调整为一般公共预算无此项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2016年，宁夏区住房资金管理中心政府采购预算12000000.00元，支出决算总额11850450.00元，完成年初预算的98.75%。其中：政府采购货物预算5621000.00元，支出决算总额5058900.00元，完成年初预算的90%。政府采购工程预算5896000.00元，支出决算总额5306400.00元，完成年初预算的90%。剩余资金为按照合同签订的质保金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1973.44平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备4（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及中心预算《全区住房公积金综合服务平台建设》项目支出，共涉及预算资金11850450.00万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

住房公积金：《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。
住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。职工只有在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，才可提取本人账户内的住房公积金。